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楼主: 一叶帆
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我的操盘思路

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大江网友  发表于 2010-8-25 12:26
谈论股市的专群号117178840,欢迎各位加入,广告者免入!
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 楼主| 发表于 2010-8-27 15:19 | 显示全部楼层
本周沪深股市弱势调整,沪综指报收2610点,较上周下跌32点。
; |+ \4 E' A/ Z  R7 l按照佳纸股价跌破一元以增持或守仓为主的操作计划,今天本人账户以0.95元增持了1.8万股。另以0.90元回补大菲0.38万股,以0.95为朋友买佳纸20万股,只成交了10万股。
- K+ I# {( l6 V& d7 b; ?  {截止本周收盘,本人账户持有400031鞍合成3万股,收盘价0.79元;400046大菲4万股,收盘价0.90元;400053佳纸125.3万股,收盘价0.95元。
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 楼主| 发表于 2010-9-3 16:21 | 显示全部楼层
好像就是眉兄说的番石榴,味道说不上特别好吃,眉兄没有印象不足为怪。我知道华山先生和长期投资兄分别在上海和福州,但不知眉兄家居何处?眉兄家或许不在南方,所以觉得海南热。相比我所在的这座火炉城市,海南夏天凉快多了。冬天自然也不冷。因为怕冷,我特别钟情海南的气候。前些天到海南转了一圈,觉得海南风景也不逊于有“中国最美乡村”之誉的我的老家婺源。所以以后我要把海南当做我的第二故乡了。今年冬天,我和朋友们相约举家到海南过年,一是庆祝我们建在三亚附近山区的“养老院”落成,二是体验一下海南春节的风土人情。眉兄今年春节期间若去海南,欢迎去做客。
6 o2 C# G# |0 B( Z: K. P! ~0 [关于苦兄的问题,我在以前的帖中多次谈了自己的看法,眉兄也帮忙作了解释(在此多谢),这里不妨再择要说说。在下愚见,投资三板,当以规避风险为第一要务,在此前提下方可追求投资收益的最大化。三板个股风险可归为两大类:一是破产清盘,二是比价偏高。破产清盘虽然目前尚无先例,但人无远虑,必有近忧,不得不防。故三板选股,本人首先排除股权分散、债务沉重而又没有国资背景难以得到政策支持重组再生的公司,而首选股权集中有国资大股东背景具有重组潜质的公司。佳纸原本就是东北老工业基地数一数二的大型国企,后因政府行为(包装上市、国有大股东占用资金)而负债亏损直至退市,现在四大国有资产管理公司中率先改制的信达公司已通过债转股成为其大股东,使之成为目前三板国有资产管理公司持股量最大的退市公司,为将来政策性重组埋下了伏笔。其次,排除股价高出三板其它个股许多甚至高出主板同类个股的品种。本人一直认为,比价是股市投资最重要的考量因素,题材再多业绩再好的个股,只要比价高了都不是投资好品种。据此,本人两年前在三、四元的价位套现了港岳和银化,以一比三的比例换成了佳纸。由于佳纸目前比价依然偏低,只及同样有国资背景的银化和中川的三到五分之一,具有较高的安全边际和赢利空间,故重仓持有之。就此而言,窃以为股市投资者还是患点“恐高症”为好。' d9 f" g4 a9 }2 q  H8 c
当然,像南洋那样虽无国资背景但负债较轻、大股东有实力起死回生的三板公司也可能给投资者带来丰厚回报(以前本人曾据此选过南洋、港岳、长兴),但由于这类公司难以判断把握,故为保险计,本人投资三板还是首选比价低的国资概念重组潜力股。2 ~7 K. y2 `0 A8 r  x( `8 W

8 N/ j) F7 Q# R$ ]( T+ I- s本周沪深股市小幅上涨,沪综指报收2655点,较上周上涨13点。
7 ~, B5 K+ a8 s7 I% m今日见佳纸以跌停板0.90元开盘,遂分别以0.90/0.91元挂买单,合计30万股,尾盘见该股提示价升至0.92元,赶紧追加买单,下午该股以0.92元收盘,本人账户仅成交1.7万股。
4 Y/ L: l1 O$ v3 O6 T+ w! A另以0.88元增持大菲0.5万股。: R' _+ I- R% h0 ^; U" ~
截止本周收盘,本人账户持有400031鞍合成3万股,收盘价0.8元;400046大菲4.5万股,收盘价0.88元;400053佳纸127万股,收盘价0.92元。
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 楼主| 发表于 2010-9-17 15:55 | 显示全部楼层
本周沪深股市下跌整理,沪综指失守2600点,报收2598点,较上周上涨65点,收出一根中阴线。
5 n/ D8 W, \' j$ ^受大盘连日下跌影响,今日三板个股普跌,仅六只个股上涨。佳纸等二十多只个股跌停,可惜没有在开盘前挂单,至收盘本人以跌停价挂的佳纸30多万股买单只成交10多万股,其中本人账户成交0.11万股。拟下周再跌再买。
: d5 E' f# n2 v% L% }* O截止本周收盘,本人账户持有400031鞍合成3万股,收盘价0.76元;400046大菲4.5万股,收盘价0.83元;400053佳纸127.11万股,收盘价0.87元。
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发表于 2010-9-19 09:55 | 显示全部楼层
晨鸣纸业5 N4 Y, A+ x( Q- M) m8 s, Z: R
(000488):即将进入新一轮业绩增长期6 e4 B1 c: W5 S* k. N
  投资要点:
, Z5 ]) T6 E+ y. R" X2 J$ m) c  上半年业绩大幅提升,符合预期。上半年公司共生产机制纸168.38万吨,同比增长16%,销售155 万吨,同比增加2.02%。实现营业收入81.77 亿元,同比增加22.49%;营业利润8.39 亿元,同比增幅251.98%;归属母公司净利润6.08 亿元,同比增加285.98%,稀释后E PS0.29 元。. X$ E: x+ i: ?& T0 v+ w" S
  收入和盈利水平的双重提升。随着宏观经济的复苏,上半年公司经营状况延续好转趋势,主要纸品包括双胶纸、铜版纸、白卡纸等几大纸种先后进行了几次提价,同时公司纸浆生产线充分发挥,从而实现了收入和盈利水平的双重提升。/ X. s3 q% G+ @3 t3 {( Q$ }4 ~
  新项目将使公司的纸品种类更加齐全,是未来业绩的增长点。募投的湛江项目预计于2011 年4 月投产。非募投项目包括:寿光本埠80 万吨高档低定量铜版纸预计2011 年4 月投产,湛江45 万吨高级文化纸项目预计于2011 年4 月投产,年产6 万吨中高档生活用纸项目预计2010 年11月投产,60 万吨高档涂布白牛卡纸项目正在准备阶段,预计2012 年5 月投产。新项目的陆续投产将使公司进入新一轮业绩增长期。
. Z6 K6 @4 j6 G- e  下半年经营状况可能呈下滑趋势。2010 年公司基本无新增产能的投放,业绩增长与否主要依赖行业的复苏程度以及浆线复产带来的成本节约。总体来看,预计10 年下半年产品盈利能力会有所降低。但8 月份箱板纸、白卡纸等纸种需求及价格有止跌回升的迹象。或者说四季度公司的经营状况会有所好转。) K% `, h9 |- _8 ^
  我们预测公司未来两年净利润增速在30%左右。10 年、11 年净利润分别为10.9 亿元、14.0 亿元,稀释EPS 分别为0.53 元、0.68 元。10 年、11 年动态PE13.7 倍、10.7 倍。我们从较长的时间看,公司目前的估值偏低,因此上调公司评级至增持,目标价105元。(国泰君安 王峰)
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 楼主| 发表于 2010-9-25 11:22 | 显示全部楼层
近两周因周五并入节日调休,三板一日股没有交易,与朋友们闲聊几句。9 e' h: m0 t, I( y8 V0 S' I, c+ W* b
天凉好个秋。秋天是收获的季节,但这个秋天,草地上风餐露宿的股民朋友看来又得做一次麦田的守望者了。/ [4 C( k2 Q# n7 a# F$ P4 W' [
但本人以为,今秋这个麦田的守望者值得去做。最近三板论坛上冒出了许多唱空的声音。且不管其背后的动机如何,这些声音出现在三板大多数个股已跌至历史低位的时候,至少不足为训。当然,这些声音如果出现在创业板上,或是出现在三板中川冲上8元高点时,我都会举双手赞成。我纳闷的是,当中川冲上8元高点、三板一片欢呼时,连我这个三板坚定的做多者都有些高处不胜寒,不时提醒大家注意风险,不要轻易追涨。那时,这些唱空者在哪儿呢?
, ^( Z2 w6 H% I% e本人不否认三板个股还可能下跌,有的个股或许还有很大的下跌空间,以后甚至还会有归零的情况出现。但问题在于,对于那些有重组再生希望的退市公司,当其股票价格已跌至几毛钱、许多主板持有的投资者损失已接近100%时,做空的风险无疑将远大于做多的风险。这个时候劝人割肉,窃以为不是别有用心,就是有些弱智了。
$ C1 ^- u, L! K+ z# @说了几句不中听的话,若伤了好心人,请予谅解。
8 |  m' G" C0 m中秋刚过,国庆长假又将临。在此,祝我们这些守望麦田的草民放开胸襟,好生游玩,待来年再收获金秋的果实。
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 楼主| 发表于 2010-10-8 20:59 | 显示全部楼层
本周只有一天交易,适逢周五,三板一日股今天交易。
# R$ F; W2 I2 b- E; J7 w主板大盘今日大涨,沪综指报收2738点,较上周上涨83点,收出一根大阳线。
) E9 d- Z& U/ j  E三板也大幅飘红,老三板除2只下跌、4只平盘外皆上涨,其中20多只涨停。而不受涨跌幅限制的新三板个股中海阳涨幅高达1580%,令市场瞠目。; S: {' N; m6 j! y, ?
本人重仓持有的佳纸以涨停板报收。不愿追涨,今天只挂了少量买单,本想给持仓凑个整数,但未成交。
4 P/ y+ x* a% Z8 @3 o3 B今日大盘上涨或受预期楼市资金进入股市的影响,这种影响可否持续,有待观察。在创业板和中小企业板风险未充分释放之前,本人对大盘持谨慎态度。
8 f! |! z; Z0 R* |截止本周收盘,本人账户持有400031鞍合成3万股,收盘价0.79元;400046大菲4.5万股,收盘价0.87元;400053佳纸127.11万股,收盘价0.91元。
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 楼主| 发表于 2010-10-15 16:20 | 显示全部楼层
本周大盘继上周五大涨后,继续上涨,沪综指报收2971点,较上周大涨233点,收出一根大阳线。
, [. \0 b8 Y' x: D) M值得注意的是,本周大盘重现大象起舞、蝗虫飞落的二八现象,前期滞涨、估值偏低的大盘股开始补涨,炒作过度、估值过高的以创业板为代表的高价小盘股连续回落。本人认为这种走势有其合理性,但也不排除有机构拉抬大盘指数掩护创业板、中小企业板高价个股原始股东套现出逃。在创业板和中小企业板风险未充分释放之前,本人继续对大盘持谨慎态度。
) ]" A$ D: B: q: C8 `本人重仓持有的佳纸又以涨停板报收。持仓观望,不追涨。另今天逢涨减持大菲1.5万股。
2 P+ p5 R( c9 Y截止本周收盘,本人账户持有400031鞍合成3万股,收盘价0.79元;400046大菲3万股,收盘价0.89元;400053佳纸127.11万股,收盘价0.96元。
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发表于 2010-10-21 21:05 | 显示全部楼层
很不错
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 楼主| 发表于 2010-10-22 16:33 | 显示全部楼层
本周大盘波动收窄,沪综指报收2975点,较上周微涨4点,收出一个阴十字星。
- j. t& a' P$ |9 u' }- n, z今天三板涨跌各半。本人持有的三只个股皆以红盘报收。其中重仓持有的佳纸以跌停板0.91元开盘,终以0.98元上涨2个百分点报收。见其低开,分别以0.92/0.96/0.98元为几个关联账户各买5万股,而其各时段提示价也随之发生变化,盘中便知卖压很轻。但不想追涨,最终只成交5万股。本人账户则不买不卖,继续持仓观望。
, r& X) p6 A0 L5 {( h% ?/ I截止本周收盘,本人账户持有400031鞍合成3万股,收盘价0.83元;400046大菲3万股,收盘价0.92元;400053佳纸127.11万股,收盘价0.98元。
6 i- `* H+ x& M1 d- m' [
& |7 W: J& Q+ {9 h, Y. o9 b) z4 q6 f. a2 n目前三板多空争论激烈,有人极度悲观,预言三板将万劫不复;有人极度乐观,认定三板将直上云天。笔者以为两者都不足取。今年以来笔者对创业板坚决看空,对老三板则偏向看多。而对其中有国资大股东背景股价偏低的个股坚决做多,理由便在于相信自己是在以小博大,以最小的风险博最大的机会。) J2 g) f2 B  i% ^
投资说简单也简单,说复杂也复杂。说它简单,是因为投资原则简单,笔者用八字概括:控制风险,把握机会。说它复杂,是因为投资过程复杂。在投资过程中,影响投资操作的因素很多,市场风险与机会并存,投资者心理贪婪与恐惧交织。如何把好风险与机会的尺度,调准自己的心理状态,便是投资者需反复研习的课题。笔者认为,投资首先要控制风险(所以八字原则把控制风险放在前面),最大限度保证自己资金的安全,如此方可在机会来临时有本钱赚取财富。一旦机会来临,则应克服恐惧心理,及时把握机会,如此方可不会错失良机。投资一忌盲目浮躁,二忌患得患失。盲目浮躁易招风险,患得患失易失机会。市场投资不可能没有一点风险,即便你把钱存入银行,也还存在通货膨胀货币贬值的风险,更遑论险象环生的股市投资了。投资的成功之道在于冒最小的风险抓最大的机会。" |% N0 S; p; \, h! b; a$ a) {
老三板有没有风险?有!甚至不排除真有个股会万劫不复。但总体上看,老三板现在的机会远大于风险。我们不妨来做个比较。2 P! W, N! [- j' t7 R+ V
1、股价。股价是笔者最看重的投资要素。抛开几只涨高了的个股不谈,目前老三板个3 K& {' V1 d: g5 Z5 {( d
股股价大多在几毛钱到一块多钱。参照这些个股的历史走势,如果说其股价还有下跌50%的风险,那么其同时则也有上涨500%的机会。实际上老三板今年在没有政策出台的情况下,中川和南洋已经走出了这样的行情。若有实质性政策出台,或个股基本面发生重大变化,一些个股在目前不到一元的价位上上涨十倍也不足为奇。以投入100万为例,冒损失50万的风险来抓赚取500万到1000万的机会,你说值不值?当然,老三板未来走势必然分化,不可能出现齐涨齐跌、鸡犬升天的非理性局面。这便是笔者不对老三板整体过于乐观的原因。
5 t' c  h; N9 z0 o' X  R: ~3 U2 m2、政策。老三板个股因为政策退市,其未来命运也自然要取决于政策。那么,未来政/ y; X9 f2 U% {! b# ]
策走向对老三板影响如何?笔者认为有利有弊,利大于弊。理由一:老三板退市公司大多存在为国企解困包装上市、大股东挪用掏空资产、高管违法犯罪、监管部门监管不力等非正常市场行为,不仅严重损害了广大投资者利益,而且造成了上千亿国有资产的流失,这一历史遗留问题也就决定了老三板退市公司不可能像创业板退市公司那样一退了之,老三板问题迟早会解决。理由二:为抑制市场投机性炒作,在出台老三板政策时势必有一些抑制措施,这些措施可能包括提高退市公司重组和重新上市门槛、让部分没有政策支持重组无望的公司自然死亡(破产清盘)等。退市公司破产清盘无疑是悬在老三板头上最大的利空,但笔者判断,这一最坏情况即便出现也只会出现在个别公司,而且只会出现在有退市公司重组再生之后。只要有风险意识,投资者完全有时间寻机规避风险,脱离险境。
$ O0 F$ M6 g7 U; P& E3、市场。老三板有与主板风雨同舟随波沉浮的一面,也有特立独行、与主板背道而驰的时候。07年和今年上半年,老三板都走出过逆市大涨的行情。在老三板处于历史低位的时候,笔者认为没有必要看主板脸色行事。至于看好主板的朋友,目前似乎更没有理由看坏老三板。' M$ \) u% y/ m: v; |$ K+ w
以上笔者从三个方面判断目前老三板投资机会大于投资风险。下周有空再分析一下本人看好的佳纸未来可能出现的情况。一家之言,权当交流,不作投资建议和参考。
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